基金经理：陈利
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 基金代码 | 511670 |
| 成立日期 | 2017/8/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.001 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.001 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈利 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下，追求高于比较基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1、现金； 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 4、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户，投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资人的证券账户。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； 投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计未付收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计未付收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的累计未付收益；但投资人全部卖出A类基金份额时，以现金方式将全部累计未付收益与投资人结清； 5、本基金B类基金份额和E类基金份额采用“每日分配、每日支付”的原则。根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资人可通过赎回B类基金份额或E类基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其当日净收益为负值，则缩减投资人相应类别的基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变； 投资人赎回部分B类基金份额或E类基金份额时，不支付对应的未结转份额，且剩余的基金份额需足以弥补其当前未结转份额为负值时的损益；但投资人赎回全部场外基金份额时，则对应收益将立即结清； 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额及其对应的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、投资人当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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