| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:3.7971 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:4.0775 | 截止日期:2023/12/31 | ||
| 最新规模:129.76亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东吴苏园产业REIT | 基金代码 | 508027 |
| 成立日期 | 2021/6/7 | 上市日期 | 2021/6/21 |
| 存续期限(年) | 40 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 9.000 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.000 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 129.76 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐昊 孙野 刘帆 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 封闭REIT | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共13家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有权。通过积极的投资管理和运营管理，力争提升基础设施项目的运营收益水平，并获取稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于产业园类型的基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额，穿透取得基础设施项目完全所有权。本基金成立时拟投资的基础设施项目为1、科智商管持有的位于苏州工业园区星湖街328号的国际科技园五期B区项目的房屋所有权（含地下建筑面积）及其占用范围内的分摊国有土地使用权（以下简称“国际科技园五期B区项目”）；2、园区艾派科持有的苏州工业园区东长路88号的2.5产业园一期、二期项目的房屋所有权（含地下建筑面积）及其占用范围内的分摊国有土地使用权（以下简称“2.5产业园一期、二期项目”）。本基金存续期间，可根据基金的投资策略购入或出售基础设施项目。 本基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据）、AAA级信用债（企业债、公司债、政府机构支持债券、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具[包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单，中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具]等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额，以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格与现金流波动风险，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征。本基金预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）本基金收益分配采取现金分红方式。 （二）本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。自本基金成立之日起前 2 个自然年度，本基金应当将 100%经审计年度可供分配利润以现金形式分配给投资者。 （三）每一基金份额享有同等分配权。 （四）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
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