最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.9780 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.2080 | 截止日期:2023/12/31 | ||
最新规模:85.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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基金全称 | 华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
基金简称 | 华安张江产业园REIT | 基金代码 | 508000 |
成立日期 | 2021/6/7 | 上市日期 | 2021/6/21 |
存续期限(年) | 35 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
基金总份额(亿份) | 9.603 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.603 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 85.17 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 叶璟 朱蓓 蒋翼超 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭REIT | 二级分类 | 公募REIT |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过资 产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。 |
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基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于目标基础设施资产支持证券全部份额,本基金的其他基金资产可以投资于利率债、信用等级在AAA(含)以上的债券及货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金,存续期内主要投资于基础设施资产支持证券,以获取基础设施运营收益并承担基础设施资产价格波动,其预期风险与收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配采取现金分红方式;在符合有关基金分配条件的前提下,每年至少收益分配一次。基金应当将不低于合并后基金年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |