基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:2.1209 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.5809 | 截止日期:2007/4/9 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 安瑞证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 基金安瑞 | 基金代码 | 500013 |
| 成立日期 | 1992/4/29 | 上市日期 | 2001/8/30 |
| 存续期限(年) | 15 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2007/4/9) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2007/4/9) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2007/4/9) | 选股风格 | 大盘—价值型(2007年1季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 基金经理 | 运作方式 | 封闭式 | |
| 基金类型 | 封闭-权益 | 二级分类 | 传统封基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本证券投资基金是以小型上市公司为主要投资对象的基金, 投资目标是发掘小型上市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次，管理人应在基金每一会计年度结束后90个工作日内公布上一会计年度的收益分配方案并于120个工作日内完成分配方案的实施； 2、基金收益分配比例不得低于基金当年可分配收益的90%，其具体分配数额及比例由基金管理人拟定；3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5、每一基金单位享有同等分配权。 |
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