基金经理:杨鑫鑫
单位净值:0.6352 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:2.6589 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:34.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银精选平衡混合 | 基金代码 | 483003 |
成立日期 | 2006/7/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 54.072 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 54.072 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 34.35 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨鑫鑫 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共44家) | 代销机构 | 证券(共70家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数(财富)收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 4.本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 8.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 法律、法规或监管机构另有规定的, 基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |