| 单位净值:1.1324 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.8024 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华富中证100指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华富中证100指数 | 基金代码 | 410008 |
| 成立日期 | 2009/12/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.053 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.053 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.33 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郜哲 李孝华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共57家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%，以实现对中证100指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 中证100指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1．本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额； 5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即基金收益分配基准日）可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 6．基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7．本基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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