基金经理:林晓凤
单位净值:0.6453 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 光大保德信优势配置混合A | 基金代码 | 360007 |
成立日期 | 2007/8/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 11.199 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 11.199 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 7.23 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 林晓凤 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。 | ||
基金比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 | ||
投资范围 | 本基金为混合型基金,投资范围包括国内依法发行、上市的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配的比例按有关规定制定; 2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 3、在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 4、基金当期收益须先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担,若红利分配金额小于银行转账或其他手续费用,则自动转为红利再投资; 8、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |