七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:172.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安货币A | 基金代码 | 253050 |
成立日期 | 2011/1/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 172.463 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 172.463 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 172.46 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 万莉 洪阳玚 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 | ||
基金比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单; 5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起, 不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |