最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:9.7686 | 净值增长率:-3.58% } else {?> | 净值增长率:-3.58% | 累计净值:13.4476 | 截止日期:2023/12/31 | ||
最新规模:95.43亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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基金全称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 | ||
基金简称 | 中航首钢绿能REIT | 基金代码 | 180801 |
成立日期 | 2021/6/7 | 上市日期 | 2021/6/21 |
存续期限(年) | 21 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
基金总份额(亿份) | 1.000 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.000 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 95.43 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 宋鑫 汪应伟 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 封闭REIT | 二级分类 | 公募REIT |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期 80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。 | ||
基金比较基准 | |||
投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、AAA 级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的,基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 | ||
风险收益特征 | 本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,以获取基础设施运营收益并承担标的资产价格波动,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | (一)本基金收益分配采取现金分红方式。 (二)若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 (三)本基金应当将 90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。 (四)每一基金份额享有同等分配权。 (五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日在规定媒介公告 |