| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.2931 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:2.5054 | 截止日期:2023/12/31 | ||
| 最新规模:50.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 红土创新盐田港REIT | 基金代码 | 180301 |
| 成立日期 | 2021/6/7 | 上市日期 | 2021/6/21 |
| 存续期限(年) | 36 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 9.536 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 9.536 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 50.14 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 梁策 陈锦达 陈超 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 封闭REIT | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金将主要通过投资专项计划穿透取得基础设施项目完全所有权，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，以获取基础设施项目运营收入等稳定现金流及基础设施资产增值为主要目的。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金投资范围包括基础设施资产支持证券、AAA级信用债、利率债、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基础设施基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其中，基金初始设立/扩募时的基金资产在扣除必要的预留费用后全部用于投资基础设施资产支持专项计划。 本基金初始设立时投资的基础设施资产支持专项计划为深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）收购SPV及其持有的盐港现代物流，并间接持有现代物流中心项目。前述收购完成后的6个月内，盐港现代物流吸收合并SPV。吸收合并完成后，SPV注销，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流资产支持专项计划的利益）成为盐港现代物流100%的股东。 本基金本次扩募时新增投资的基础设施资产支持专项计划为深创投-盐田港仓储物流2号资产支持专项计划，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流2号资产支持专项计划的利益）拟收购SPV的100%股权（并以此间接持有项目公司100%股权进而持有世纪物流园项目）。前述收购完成后的6个月内，盐港世纪物流将吸收合并SPV。吸收合并完成后，SPV注销，计划管理人（代表深创投-盐田港仓储物流2号资产支持专项计划的利益）成为盐港世纪物流100%的股东。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 本基金可投资于AAA级信用债，但因信用债评级下调导致不符合投资范围的，基金管理人应当在3个月内调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行法律法规或监管机构认可的适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金在《基金合同》 存续期内通过基础设施资产支持证券投资于基础设施项目，以获取基础设施项目收益为目标，主动运营管理基础设施项目。本基金的现金流波动与基础设施项目的租赁市场情况相关， 风险收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将 90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年度不得少于 1 次，若《基金合同》 生效不满 6 个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式为现金分红。每一基金份额享有同等分配权。 法律法规或监管机关另有规定的， 从其规定。 在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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