基金经理:
单位净值:0.8580 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.5960 | 截止日期:2020/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华中证内地资源指数分级 | 基金代码 | 161819 |
成立日期 | 2011/12/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.168 (2020/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.168 (2020/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.14 (2020/9/30) | 选股风格 | 大盘—成长型(2020年3季) |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共82家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括银华资源份额、银华金瑞份额、银华鑫瑞份额)不进行收益分配。 |