基金经理:戴军
单位净值:3.6340 | 累计净值:3.2080 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 大成优选混合(LOF)A | 基金代码 | 160916 |
成立日期 | 2012/7/27 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 3.729 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.729 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 13.55 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 戴军 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共49家) | 代销机构 | 证券(共83家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |