基金经理:薛玲
单位净值:4.4414 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:2.4198 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 建信深证基本面60ETF | 基金代码 | 159916 |
成立日期 | 2011/9/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.861 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.861 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 3.82 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
基金经理 | 薛玲 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
基金比较基准 | 深证基本面60指数 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、本基金收益分配方式为现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |