基金经理:霍华明
单位净值:0.6744 | 净值增长率:-0.63% } else {?> | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发国证2000ETF | 基金代码 | 159907 |
成立日期 | 2011/6/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.812 (2024/4/1) | 上市流通份额(亿份) | 2.812 (2024/4/1) |
基金规模(亿元) | 1.9 (2024/4/1) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 霍华明 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共55家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
基金比较基准 | 国证2000指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即国证2000指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时, 基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进 行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益 分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基 金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金 收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开 基金份额持有人大会。 |