基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4170 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:0.3720 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 融通中证军工指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 融通军工分级B | 基金代码 | 150336 |
| 成立日期 | 2015/7/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (2020/11/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2020/11/30) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2020/11/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金（包括融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额）不进行收益分配。 在融通军工份额、融通军工A份额、融通军工B份额的运作期间内，如果法律法规或监管部门取消有关限制，则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，在履行适当程序后，可以对上述收益分配原则进行修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止融通军工A份额、融通军工B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |
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