基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:2.4040 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.1130 | 截止日期:2020/6/24 | |
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 基金代码 | 150214 |
| 成立日期 | 2015/3/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.052 (2020/6/24) | 上市流通份额(亿份) | 0.052 (2020/6/24) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2020/6/24) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
| 基金类型 | 分级-杠杆 | 二级分类 | 分级-指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证创业成长指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额，国投创业成长A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；国投创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 在国投创业成长A份额、国投创业成长B份额的存续期内，本基金（包括国投创业成长份额、国投创业成长A份额、国投创业成长B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过后，如果终止国投创业成长A份额与国投创业成长B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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