基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0324 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2652 | 截止日期:2016/8/24 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金鹰中证500指数分级证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰中证500指数分级A | 基金代码 | 150088 |
成立日期 | 2012/6/5 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2016/8/24) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2016/8/24) |
基金规模(亿元) | 0 (2016/8/24) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 分级子基金 | |
基金类型 | 分级-固收 | 二级分类 | 分级-指数型 |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为被动跟踪指数的指数型证券投资基金,属于证券投资基金当中收益、风险较高的品种。一般情形下,其风险和预期收益高于混合型、债券型、货币市场基金。 就金鹰中证500基金场内份额分拆而成的两级基金份额而言,金鹰中证500A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;金鹰中证500B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括金鹰中证500份额、金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止金鹰中证500A份额与金鹰中证500B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |