| 单位净值:1.6620 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2024/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时转债增强债券C | 基金代码 | 050119 |
| 成立日期 | 2010/11/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.301 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.301 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.16 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 过钧 高晖 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共69家) | 代销机构 | 证券(共82家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过自上而下的分析对固定收益类资产和权益类资产进行配置，并充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、可转换公司债券、可分离交易可转债、正回购和逆回购，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于混合型和股票型基金，属于中低收益／风险的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为4次；每次基金收益分配比例不得低于期末（收益分配基准日）可供分配利润的20％。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此A类基金份额与C类基金份额对应的期末可供分配利润将有所不同。 |
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