| 单位净值:1.3530 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:1.3530 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 基金代码 | 040021 |
| 成立日期 | 2011/5/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.172 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.172 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.23 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 翁启森 苏圻涵 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
| 代销机构 | 银行(共33家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险品种。 | ||
| 收益分配原则 | 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；《基金合同》对冻结的基金份额参与分配另有规定的从其规定； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%； 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的相应类别的基金份额均按照四舍五入方法，保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失归基金资产； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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