基金经理：程逸飞
| 单位净值:1.0333 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0333 | 截止日期:2025/06/06 | ||
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| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 基金代码 | 023062 |
| 成立日期 | 2025/4/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.300 (2025/4/16) | 上市流通份额(亿份) | 0.300 (2025/4/16) |
| 基金规模(亿元) | 0.31 (2025/4/16) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 程逸飞 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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| 基金比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本 基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券（包 括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债 的纯债部分）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票等权益类资产，不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部 分除外）、可交债，也不投资国债期货等衍生品工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金、股票型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一 基金份额享有同等收益分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份 额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持 有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案 见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反 法律法规规定及基金合同约定的前提下，经与基金托管人协商一致，并履行适当 程序后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按照 《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
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