基金经理：张明
| 单位净值:1.0004 | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0004 | 截止日期:2025/06/30 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:12.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 安信优选价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 安信优选价值混合A | 基金代码 | 023032 |
| 成立日期 | 2025/6/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.917 (2025/6/4) | 上市流通份额(亿份) | 12.917 (2025/6/4) |
| 基金规模(亿元) | 12.93 (2025/6/4) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张明 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，通过深入的基本面研究和 积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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| 基金比较基准 | 中证800价值指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开 发行的次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可 交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、信用衍生品、货币市场工具、 国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但 低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本 基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品 风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，可能导致A类基金份 额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 4、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基 金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
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