基金经理:王晓京
单位净值:1.0482 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.0482 | 截止日期:2025/02/14 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:2.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金 | ||
基金简称 | 贝莱德中证A500指数增强A | 基金代码 | 022715 |
成立日期 | 2025/1/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.167 (2025/1/23) | 上市流通份额(亿份) | 2.167 (2025/1/23) |
基金规模(亿元) | 2.27 (2025/1/23) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 贝莱德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
基金经理 | 王晓京 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 增强指数型 |
代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共11家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为指数增强型基金,通过量化选择股票的投资方法与严格的投资纪律 约束,平衡预期收益、风险以及成本,优化管理组合,力争获取超越业绩比较基准 的超额收益,追求基金资产的长期增值。 |
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基金比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、 备选成份股、其他国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监 会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转换债 券)、可交换债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、 资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品 等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成 份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履 行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 |