| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.8150 | 截止日期:2024/6/7 | |
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰金龙债券C | 基金代码 | 020012 |
| 成立日期 | 2008/6/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.075 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.075 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.08 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王玉 刘波 茅利伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共36家) | 代销机构 | 证券(共69家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本系列基金旗下各基金的收益分配由各基金分别、独立进行，同一基金的每份基金单位享有同等分配权； 2、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 3、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 4、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值； 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于该基金年度净收益的90%； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金各基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行当期收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的3个月内完成； 7、一个基金的基金持有人可以选择取得现金分红或分红再投资的分红方式； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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