| 基金全称 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A |
基金代码 |
019809 |
| 成立日期 |
2023/11/21 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
0.091 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
0.091 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) |
0.09 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
郑青 刘礼彬 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
纯债债券型 |
| 代销机构 |
银行(共7家) |
代销机构 |
证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金比较基准 |
中债综合全价指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
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| 收益分配原则 |
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额持有期到期时间不一致的，分别计算；2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
