| 单位净值:1.0204 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0304 | 截止日期:2024/6/5 | ||
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| 最新规模:40.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博远增裕利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博远增裕利率债A | 基金代码 | 019585 |
| 成立日期 | 2023/11/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 39.726 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 39.726 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 40.54 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博远基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 钟鸣远 黄婧丽 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共10家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下，追求长期稳定增长的投资回报，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、信用债、可转换债券和可交换债券。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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