基金经理:徐彦
单位净值:1.1555 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1555 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成策略回报混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 大成策略回报混合C | 基金代码 | 018225 |
成立日期 | 2023/3/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.006 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.006 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 9.25 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 徐彦 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共36家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×中债综合指数 | ||
投资范围 | 本基金投资于国内依法公开发行的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。 |
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风险收益特征 | 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1.基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4.基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次; 6.全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配; 7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |