基金经理：谢志华
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 基金代码 | 016596 |
| 成立日期 | 2022/9/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.115 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.115 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢志华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人因持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的最短持有期，按原份额的最短持有期计算； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间，由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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