基金经理：范静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新规模:43.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银活期宝货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 中银活期宝货币B | 基金代码 | 016565 |
| 成立日期 | 2022/8/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 43.922 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 43.922 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 43.92 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 范静 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。 | ||
| 基金比较基准 | 同期七天通知存款税后利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。 6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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