基金全称 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
基金代码 |
015822 |
成立日期 |
2022/6/2 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
15.791 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
15.791 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
16.54 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
基金经理 |
刘朝阳 易瓅 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
混合型 |
二级分类 |
偏债混合型 |
代销机构 |
银行(共52家) |
代销机构 |
证券(共68家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。 |
基金比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金为同业存单指数基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |