基金经理：岳帅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安货币C | 基金代码 | 015786 |
| 成立日期 | 2022/10/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.124 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.124 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 岳帅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 确保本金的安全性和资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 | ||
| 基金比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金流动性高，风险低并且收益稳定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）。 2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。 3、本基金每日进行收益支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额。 4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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