| 基金全称 |
浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
浙商兴盈6个月定开债券C |
基金代码 |
014897 |
| 成立日期 |
2023/10/13 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
0.008 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
0.008 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) |
0.01 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
浙商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
刘波 朱靖宇 赵柳燕 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
纯债债券型 |
| 代销机构 |
银行(共2家) |
代销机构 |
证券(共6家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金比较基准 |
中债-综合全价(总值)指数收益率 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
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| 收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 |
