基金经理:翁煜平
单位净值:0.9175 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.9175 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 长城久源灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 长城久源混合C | 基金代码 | 014381 |
成立日期 | 2021/11/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.018 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.018 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.02 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年1季) |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 翁煜平 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 平衡混合型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中债总财富指数收益率×45% | ||
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为现金分红,基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |