基金经理：漆志伟
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同类基金
| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 基金代码 | 013972 |
| 成立日期 | 2021/12/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.306 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.306 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 漆志伟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共5家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额，红利再投资的 A 类基金份额免收申购费；红利再投资所获得的基金份额，运作期按原对应持有基金份额的运作期计算； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。