| 单位净值:0.5106 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.5106 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证新能车ETF联接A | 基金代码 | 012698 |
| 成立日期 | 2021/6/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.226 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.226 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.63 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 钱晶 刘洁倩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证新能源汽车产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。 |
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