单位净值:0.5205 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:0.5205 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 基金代码 | 012272 |
成立日期 | 2021/8/31 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.929 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.929 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.48 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金经理 | 滕祖光 徐中华 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,优选具有创新和商业价值转化能力的细分领域高成长龙头,追求超越基金业绩比较基准的中长期资产增值。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算,红利再投资所形成的基金份额在原份额锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回或转换转出申请;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |