基金经理：陈芳菲
| 单位净值:0.7963 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.7963 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 上银慧恒收益增强债券A | 基金代码 | 010899 |
| 成立日期 | 2021/1/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.147 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.147 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.91 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈芳菲 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共14家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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