基金经理：郑毅
| 单位净值:0.9784 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9784 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华安康多元收益一年持有期混合A | 基金代码 | 010401 |
| 成立日期 | 2020/12/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.704 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.704 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.69 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
| 基金管理人 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑毅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共12家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间动态配置，在控制下行风险的前提下，力争实现长期稳健的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数(财富)收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中国证监会允许本基金投资的永续债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、政府支持机构债、政府支持债券等各类债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配，本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日（不含）起20个工作日后，基金份额净值连续10个工作日不低于1.1000元的最后一个工作日；每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；年度分红次数10次后，如果再次达到分红条件，可分配收益滚存到下一年度实施； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始日计算。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。