基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1531 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新规模:53.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方臻慧纯债债券A | 基金代码 | 009463 |
| 成立日期 | 2020/5/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 51.407 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 51.407 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 53.72 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘长俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共24家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的份额免收申购费；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； （三）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （四）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； （五）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； （六）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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