| 单位净值:1.1104 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.1104 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 基金代码 | 008325 |
| 成立日期 | 2019/12/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.142 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.142 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.16 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吕姝仪 王灏 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共27家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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