基金经理:郭卉
单位净值:1.0736 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1337 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:14.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 鑫元一年定开中高等级 | 基金代码 | 008139 |
成立日期 | 2020/3/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 13.704 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 13.704 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 14.71 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
基金经理 | 郭卉 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转债(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等资产,在不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至少 1 次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |