基金经理：周建胜
| 单位净值:0.8804 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:0.8804 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 诺德新生活混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺德新生活A | 基金代码 | 006887 |
| 成立日期 | 2019/3/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.503 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.503 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.08 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周建胜 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共54家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过重点投资与新生活主题相关的优质企业，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致在按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则，并于实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会 |
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