基金经理:孟飞
单位净值:1.0182 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1733 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:11.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券A | 基金代码 | 006488 |
成立日期 | 2018/10/31 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 11.053 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 11.053 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 11.25 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 富荣基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
基金经理 | 孟飞 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |