基金经理：吴培文
| 单位净值:1.6128 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:2.0128 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 基金代码 | 004350 |
| 成立日期 | 2018/11/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.841 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.841 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 7.81 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
| 基金管理人 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴培文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共12家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金致力于捕捉中国A股股票市场的投资机会，基于汇丰“profitability-valuation（估值-盈利）” 选股模型，筛选出低估值、高盈利的股票，以追求超越业绩基准的长期投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率×90%+同业存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险、预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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