基金经理:张明
单位净值:1.6064 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.6064 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 安信中国制造混合 | 基金代码 | 004249 |
成立日期 | 2017/3/16 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.365 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.365 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 0.59 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 张明 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共48家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债总指数收益率×50% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金可投资于港股通标的股票,从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |