基金经理:郭志红
单位净值:1.1656 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5452 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:10.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中邮纯债聚利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中邮纯债聚利债券A | 基金代码 | 002274 |
成立日期 | 2016/2/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.648 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.648 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.08 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 郭志红 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与国债期货投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |