基金经理:刘伟伟
单位净值:1.9902 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:2.2412 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:24.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中欧明睿新常态混合A | 基金代码 | 001811 |
成立日期 | 2016/3/3 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.421 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.421 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 24.72 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘伟伟 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共26家) | 代销机构 | 证券(共47家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金、衍生工具(股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准 允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日任一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |