基金经理:刘薇
单位净值:1.1929 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.5177 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 亚债中国债券指数基金 | ||
基金简称 | 华夏亚债中国债券指数C | 基金代码 | 001023 |
成立日期 | 2011/5/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.884 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.884 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 10.6 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘薇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共50家) | 代销机构 | 证券(共86家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。 | ||
基金比较基准 | Markit指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的iBoxx亚债中国指数 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。 | ||
收益分配原则 | 1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金每年度收益分配不超过4次,每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。 4、基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金,基金份额持有人可对A类、C类、H类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。 5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |