基金经理：
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2015/5/18 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国金通用鑫利分级债券 | 基金代码 | 000453 |
| 成立日期 | 2014/1/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.046 (2015/5/18) | 上市流通份额(亿份) | 0.046 (2015/5/18) |
| 基金规模(亿元) | 0.05 (2015/5/18) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等证券品种，在合理控制信用风险的基础上，通过积极主动的管理，力求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券总指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法发行上市的政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票而派发的权证以及因投资可分离债券所产生的权证等。 |
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| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，鑫利A为低预期风险、收益相对稳定的基金份额；鑫利B为中高预期风险、收益相对较高的基金份额。 |
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| 收益分配原则 | 本基金（包括鑫利A和鑫利B份额）不进行收益分配。 | ||
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