银河久益回报6个月定开债券C
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数据日期：2022-12-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.52% | 0.48% | -- | -- | 0.00% | 2.02% | 75.85% |
| 同类排行（纯债债券型） | 677/1050 | 719/778 | -- | -- | 1241/1263 | 567/586 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.64% | 3.60% | -- | -- | 4.00% | 11.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.04% | 0.48% | -- | -- | 0.00% | 0.67% | 8.12% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 1,594.34 | 91.06 |
| 国债 | 101.62 | 5.80 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 | 其他 | 2023-02-06 |
| 银河基金管理有限公司银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报... | 基金清算,提示性 | 2023-01-14 |
| 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-01-14 |
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| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型... | 基金持有人大会, | 2022-10-27 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河久益回报6个月定期开放债券型... | 基金持有人大会, | 2022-10-26 |
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| 银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 银河基金管理有限公司2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购、定... | 基金费率变动,定 | 2022-09-30 |
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基金信息 |
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)持仓变化
报告日
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)全部持股
报告日
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银河久益回报6个月定开债券C(519663)持有债券
报告日
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| 银河中证 | 1.4723 | 1.34% |
