国泰中证全指证券公司ETF
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近3月涨幅
-7.36%
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近1年涨幅
-8.63%
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近3年涨幅
-20.75%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.48% | -8.63% | -8.49% | 3.94% | -26.13% | -20.75% | -17.43% |
同类排行(复制指数型) | 1924/2339 | 773/2046 | 1933/2576 | 338/2162 | 1409/1811 | 503/1068 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -18.81% | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | -24.95% | -8.63% | -26.71% | 3.94% | -26.13% | -6.92% | -2.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 13.17% | -0.90% | 1699 | +1026 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 11.49% | -3.45% | 1249 | +748 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.90% | -2.48% | 510 | +397 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 5.08% | 5.83% | 1388 | +961 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.39% | -2.01% | 761 | +652 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.64% | 7.69% | 464 | +387 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 3.03% | -0.33% | 540 | +458 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.83% | 5.99% | 438 | +383 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.78% | -1.77% | 626 | +536 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.64% | -2.58% | 468 | +364 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证全指证券公司ETF(512880)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)持有人结构
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报告期
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证全指证券公司ETF(512880)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.7812 | 2.83% | |
招商中证 | 0.8924 | 2.75% | |
汇添富中 | 0.4952 | 2.74% | |
交银中证 | 0.9607 | 2.53% | |
南方基金 | 1.1628 | 2.37% |